引言
在金融投资的世界里,每一个成功的故事都充满了智慧、毅力与经验。今天我们要讲述的是一个职业投资人——左威的故事。作为上海左威资产总经理,左威拥有超过10年的期货实盘经验,从最初的超高频交易转型到波段交易,他管理的资金近5000万,并且在过去三年中平均回报率达到了72.8%,本金最大回撤仅为13.6%。本文将深入探讨左威的投资经历、交易理念、风险管理策略以及他对年轻投资者的建议。
第一章:坎坷的投资之路
初入市场
左威于2008年开始进入期货市场,在郑州做了三年的炒手。在这段时间里,他的业绩翻了十倍,积累了丰富的实战经验。然而,市场的残酷性很快就显现出来。2011年,他在白糖交易中遭遇了爆仓,亏损了300多万,其中大部分资金是借来的。这次失败让他陷入了深深的反思。
反思与重生
爆仓后,左威在山上待了两个多月,认真思考自己的技术问题和市场风险。他意识到,要想在这个市场上立足,必须要有更加严谨的风险管理和执行能力。最终,他决定带着剩下的8万元继续交易,重新开始。虽然初期进展缓慢,但他相信自己能够通过努力实现逆转。
转折点
2012年6月,豆粕因厄尔尼诺天气影响而上涨,左威抓住了这个机会,用80万元的资金赚到了484万元,最终剩下410多万元。这次成功的交易让他对自己的能力有了新的认识,也坚定了他在期货市场继续奋斗的决心。2013年,他前往上海成为一名操盘手,管理300万的账户,并逐步建立了自己的交易体系。
第二章:交易哲学与核心观点
市场的不确定性
左威认为,市场永远是不确定的,唯一确定的是如何控制风险。真正的高手是那些能够始终如一地坚持和训练的人,他们不仅具备高超的技术,更重要的是有强大的信念系统。无论是盈利还是亏损,都要保持稳定的情绪,避免情绪波动对决策的影响。
小时级别的波段交易
左威主要采用小时级别的波段交易方式。这种方式的优势在于进可攻退可守,风险可控。他认为,趋势虽然重要,但没有做基本面分析的能力和团队支持,小时级别是他最适合的战场。波段交易需要谨慎下单、开仓和出场,不轻易做出任何决策。
风险管理
对于风险管理,左威强调多品种、多周期、轻仓位的重要性。他通常前期仓位不会超过30%,先打出20%-30%的安全垫,然后用轻仓位做大周期操作。如果某一天有日内爆发行情,再适当重仓。他称之为“局部战争和整体战争一起打”,同时兼顾盈亏比和胜率。
执行力的重要性
左威认为,期货市场要赚钱难在执行力。很多交易者可能有很好的策略和技术,但缺乏严格的执行力,导致无法实现预期收益。因此,他非常注重训练自己的执行力,从想到做到不超过3秒钟,以避免人性的弱点干扰决策。
第三章:交易技巧与心态
画图与图表分析
左威认为,画图是交易者最基本的功力之一。通过不断练习画图,可以提高对图表的反应能力和执行能力,增加对交易系统的信任度。他建议新手交易者从画图开始,逐步培养对市场的敏感度和判断力。
量价关系
在技术分析方面,左威强调量价关系的重要性。他认为,量价说明一切问题,而指标只是留给初级交易员做幻想用的工具。通过观察成交量和价格的变化,可以更准确地判断市场走势和潜在的机会。
心态与情绪管理
良好的心态来源于好的盈利。左威认为,亏钱是交易的一部分,关键是如何控制情绪。他建议交易者在遇到亏损时离开电脑,暂时远离市场,以平复情绪。只有保持冷静的心态,才能做出理性的决策。
第四章:交易规则与自律
交易规则的重要性
左威强调,期货行业必须要有钱、有胆、有规则、有自律。一些习惯不好的人即使短期内能赚到钱,但最终还是会还回去。因此,建立一套完善的交易规则并严格执行是非常重要的。他建议投资者养成良好的交易习惯,不要轻易投资、进场或出场。
多周期结合
左威采用长中短结合的方式进行交易。对于年轻投资者,他建议可以从日内交易开始,但不要做高频交易;对于年长的投资者,则建议做小时级别以上的行情。无论选择哪种方式,都要慎重考虑,不轻易冒险。
选择合适的品种
左威通常只参与流通性好的品种,即市值在10亿以上的品种。他认为,流通性差的品种风险较大,不适合进行频繁交易。此外,他还建议不要参与新品种,因为新品种的波动性和流动性往往不稳定。
第五章:未来展望与建议
持续学习与自我提升
左威认为,持续学习和自我提升是每个交易者都应该做的事情。他经常参加各种培训课程和研讨会,不断提升自己的专业水平。他认为,没有绝对正确的方法论,只有最适合自己的策略。通过不断学习和实践,每个人都可以找到适合自己的交易方式。
对年轻投资者的建议
对于年轻的投资者,左威给出了以下几点建议:
- 扎实基础知识:首先要打好理论基础,全面了解各种金融产品及其运作机制。
- 勤于实践:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。只有亲身经历过真实的市场洗礼,才能真正领悟其中奥妙。
- 严格风控:永远要把风险控制放在第一位,切忌贪心冒进。
- 保持耐心:成功没有捷径可走,唯有持之以恒的努力方能收获丰硕成果。
个人职业规划与目标
谈到未来的规划,左威希望能够进一步扩大自己的交易规模,并逐步向资产管理方向发展。他认为这不仅能为更多人提供优质的投资服务,也能让自己在职业生涯中迈向新的高度。当然,这一切的前提都是建立在稳健经营的基础上。相信凭借他的才华与努力,这一天终将到来。
结语
左威的故事告诉我们,只要敢于追梦并为之不懈努力,每个人都有可能创造属于自己的奇迹。从初出茅庐的新手到如今备受瞩目的职业投资人,左威的成功离不开他对市场的深刻理解、严格的执行力和持续的学习精神。希望每一位读者都能够从中汲取力量,在各自的道路上勇往直前!