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在期货交易领域,技术分析是每位交易者必备的工具,包括趋势线、支撑与阻力、价格形态、超买超卖、背离和百分比回撤等。然而,尽管这些技术手段广为人知,许多交易者却发现难以有效运用。究其原因,我认为关键在于思维模式的差异。
大多数人习惯于逻辑推理中的因果律,即“因为A,所以B”的模式,这种思维模式在日常生活中根深蒂固,其背后的逻辑基础是确定性。然而,市场的本质是不确定性,这种因果律思维在交易中是极其有害的。
技术分析的思维模式是基于逻辑推理中的可能性,它关注的是概率事件,表达方式为:“如果A,那么B的可能性大于C”。技术分析不追求确定性,而是考虑所有可能性——价格上涨、下跌或横盘。这种思维模式与市场的特性相契合,因此技术分析者不会抱怨市场,而是根据市场的实际运动调整自己的操作。
技术分析者不需要预测市场,而是跟随市场趋势,这正是趋势跟踪交易系统的核心。他们也不会深入挖掘价格背后的基本面因素,而是专注于价格波动本身。
要有效运用技术分析,首要任务是调整我们的思维模式,这是至关重要的。技术分析不仅仅是工具,它提供了一种全新的市场观察和分析方法。如果未能在哲学层面理解技术分析,而只是试图推翻它,那么这样的努力是毫无意义的。
一切都是模式。如果交易者陷入连续亏损的模式,必须打破这一循环。而赚钱的模式则是:小额盈利——快乐——总结进步——继续盈利——更大的快乐——完善交易体系——更好的盈利。关键在于改变和坚持。
形成自己的操作模式需要时间和金钱的积累。所谓的思维模式,也就是高手所说的“理念”。一流的高手依靠理念,二流的高手依赖资金管理,三流的高手依赖技术。理念比具体方法更为重要。
在佛法中,八正道中正见位居第一,显示了见解的重要性。分析是一个量的积累过程,当量积累到一定程度时,需要外力催化或内力消化以达到质的飞跃。因此,依靠理念指导交易的人已经达到了质的飞跃。
最后,重要的是理解“因为…所以…”和“如果…那么…”之间的区别。前者寻找原因,后者寻找对策。前者关注背后的原因,后者关注当下的动作。这就像开车时遇到身影,重要的是立即决定刹车,而不是追问那是什么。
分析师寻找原因并据此预测,而交易者寻找对策并确定当下的操作。这是两种职业的区别。当我们使用模态命题时,对A、B的定义至关重要。如果没有理念支持,就无法做出这样的定义,也无法自如运用。
例如,如果将“如果图表的解读是上升三角形,则后市上升的概率大过下跌”作为基础判断,并据此选择做多,那么关键在于如何定义上升三角形。这是技巧问题。
交易老手的思维模式是固定的,他们通常使用“如果…则…”的模式,并在行情发展过程中不断进行假设,用排除法筛选,最终确定交易机会。这个过程可能需要一两个小时,也可能仅需十分钟。
总结来说,期货交易的成功不仅在于技术分析的掌握,更在于思维模式的转变和理念的深化。