市场投资领域的杰出人物,同时也是《股市奇才》一书的作者杰克·施瓦格,在《华尔街点金人》中对门罗·特罗特进行了深入访谈,探讨了其在资金管理方面的风险控制策略。特罗特在资金管理上设定了明确的退出条件:首先,如果单日单个投资头寸的损失超过总资产的1.5%,他会退出市场;其次,如果单日总损失达到总资产的4%,也会选择退出;最后,若一个月内的损失累计至总资产的10%,同样会触发退出机制。除此之外,特罗特还会在每月开始时确定各交易品种的最大头寸规模,并严格遵守这一限制。

在杰西·利弗摩尔的资金管理哲学中,他提出了几点核心原则:首先,要保护资金,通过试探性投资来降低风险;其次,要遵守最大亏损不超过10%的规则;第三,要准备充足的备用资金;第四,要让利润奔跑,同时及时止损;最后,要将盈利的50%转移到安全的地方。

在交易计划中,风险报酬比是一个重要的考量因素,它涉及到收益潜力与相关风险的权衡。对于如何测算风险报酬比,以下是一些参考规则:首先,要考虑宏观环境的影响,顺应技术趋势可以提高风险报酬比;其次,要判断短线技术趋势,短期均线的方向和角度是判断风险报酬比的重要依据;第三,要评估关键技术位置,了解市场趋势和当前技术状态;最后,要识别止损位置,对于空头和多头头寸,止损指令的设置应分别位于有效的阻挡点位上方和支撑点位下方。

一致性原则在交易中同样至关重要。许多交易者在经历盈利后会变得过于自信,而在亏损后则变得过于谨慎,这种情绪化的交易方式不利于长期的稳定盈利。期货交易是一项严肃的事业,需要遵循职业原则和纪律,并且始终保持一致性。没有一致性原则和纪律的交易者很难取得成功。

成功的交易者之所以能够赚钱,关键在于他们能够坚持正确的交易习惯和不断完善自己的性格。利润是风险的产物,而非欲望的产物。在任何情况下,都应严格执行资金管理计划,以防止账户权益出现异常下降。能否明确、定量并系统地限制单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的关键。最终,成功的交易者需要坚持正确的习惯、方法和性格修炼,以及坚忍、耐心和信心,这些都是职业交易者应有的态度。时间是复利的可怕力量,失去这个原则基础,交易将毫无价值。坚持原则,直到生命结束,是交易成功的关键。

作者 admin

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