在期货交易的世界里,顺势和止损常常是讨论的焦点。

实际上,与资金管理相比,这两个方面可能是最不关键的,同时也最容易误导交易。如果每位交易者都追求顺势而为,那么资金管理是否就变得无关紧要了呢?顺势时,难道不应该加大仓位吗?

如果已经顺势,止损的意义又何在?然而,市场大多数时间都处于震荡状态,无论是长期、中期、短期还是日内交易,真正把握趋势并非易事,因此追求顺势的交易者最终还需依赖于止损。

每次止损,无论点位大小,连同手续费,都是实实在在地侵蚀了你之前的盈利或本金。而止盈则不同,扣除手续费后,你肯定能获得一定的利润。

要构建一个长期稳定盈利的交易模型,资金管理和止盈无疑是两个需要重点考虑的要素。或许是因为个人性格和操作方式的原因,与中长期交易相比,我更倾向于短线交易,特别是结合日内交易的方法。

对于期货而言,一个交易活跃的品种,每天的波动足以进行几次盈利的差价交易,当然这需要满足几个条件:与资金规模相匹配的品种、轻仓操作、单方向交易。

这里最关键的是轻仓操作,只要保持轻仓,所谓的顺势就变得不那么重要了。

以极端情况为例:在一个明显的下跌趋势中,如果只进行日内交易,并且只寻找做多的机会,轻仓操作,不贪心、不恐惧,止盈的次数可能会超过止损的次数。如果你只关注日K线,你会发现大的下跌趋势实际上伴随着不断的震荡和反弹。

有人会问,轻仓操作何时才能赚大钱?财富积累是一个漫长的过程,只要不亏损,你已经超越了大多数人,如果还有盈利,那么你已经进入了盈利者的行列,还有什么不满足的呢?谈谈顺势:做期货的交易者,没有人不希望行情是顺势的,谁会希望逆势操作呢?

因此,解决了顺势的问题,也就解决了盈利的问题,其他的都显得不那么重要了。

顺势实际上是顺应未来行情的发展趋势,但行情尚未展开,你如何知道未来会朝哪个方向发展呢?有人会说可以通过预测,依据某些技术指标或基本面因素。既然是预测,准确性又如何呢?

遮住日K图的右侧,只留下左侧部分,有多少人能准确预测出右侧的图形呢?肯定不会100%正确,如果正确率只有50%,那又何必费心去预测呢?

因此,我们又回到了设置止损的问题上。无论是长、中、短线还是日内交易,有多少人能够从行情的底部吃到顶部,而不被中途的震荡所干扰?有人会说我不吃鱼头、鱼尾,只吃鱼身,但鱼身就那么容易吃吗?就没有鱼刺吗?

行情发展中任何时候都充满了大大小小的震荡,顺势的行情随时可能变成逆势,长线操作中的轻仓试仓、盈利加码、亏损减码也是走一步看一步的操作,所以追求完美的顺势可能是一个伪命题。

从某种情况来看,追涨杀跌可能是最接近顺势的操作。行情上涨当然要买,做多;行情下跌当然要卖,做空。但在短周期操作中,谁能保证在起涨点追进,在最高点卖出呢?当你追进时,行情可能已经接近尾声,留给你的可能只是止损。

更何况市场无时无刻不充满着大大小小的陷阱,诱多或诱空。特别是在日内短周期操作中,你能准确知道什么时候要涨,什么时候要跌吗?当然,一天的行情走过后,一切都一目了然,可惜已经错过了。

谈谈震荡:这应该是一个中性词,但我本人比较喜欢这个词。震荡代表活跃,代表有利可图。

因为我们大多数人来做期货都是为了做差价,也就是投机,或者说是投机性的投资。

某些品种的主力合约,在每天的某段时间,忽然有很大的成交量,导致价格剧烈波动,忽然直线拉升,忽然又快速下跌,大家都知道这肯定是主力或大户所为。

主力和大户是谁呢?他们这样做的目的一定是为了获利,低位预埋多单,高位预埋空单。只要有震荡就好,也给大家提供了做差价的机会。

如果没有震荡,价格在一段时间内随时间的变化是一条直线,投机就没有任何意义。这也是为什么大家喜欢做成交量大、震荡幅度大的主力合约,当然进出方便也是一个原因。

还有就是震荡实际上是和时间联系在一起的,如果时间足够小,价格的变动就是零,所以开仓后要等待,要让行情有一个发展的时间,所谓以时间换空间,可能就是这方面的道理。

如何运用好震荡和时间的关系,来尽可能获取利润或尽可能减少亏损,这应该是在构建期货模型时需要重点考虑的问题。

谈谈心态:人最难控制的可能就是自己的情绪了,如何才能做到心静如水、不贪不惧呢?这和长期自我修养有关。

人是有感情的动物,喜怒哀乐样样不少。曾有一位期货大佬,本人有上亿资金,有一次上午止损了五万块,中午大家一起吃饭时,他自己一个人坐在一边闷闷不乐。

所以亏了钱没有一个高兴的,相反哪怕一上午只挣一瓶可乐,中午吃饭时可能也会食欲大开。心态的调节,情绪的控制,是一个长期的过程。

有没有比较好的方法来克服自己性格中的不利因素,从而使心态对交易的影响降到最低呢?这或许是一个仁者见仁,智者见智,老生常谈的问题。

总结:条条大路通罗马,盈利的方法千千万万(如长线轻仓、顺势、盈利加码、破位止损,中线波段,短线滚动操作,日内波段、多空通吃,追涨杀跌,只追突破、破位,日内抄单等),针对不同的操作人群,只要是适合自己的、能做到长期、稳定获利的模型,都是好的模型。

作者 admin

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