在期货交易的旅程中，投资者常常会遇到一些常见的陷阱，这些陷阱往往会导致资金的大幅损失。以下是期货交易中新手容易掉入的十个“误区”，每个投资者都应当警惕。
初始阶段，投资者往往会在短时间内遭受损失，甚至是连续的重大损失。通过分析交易记录，他们会发现某些交易导致了资金的大幅减少，资金曲线呈现出陡峭的下降趋势。
因此，投资者必须防止出现巨额亏损的交易，及时止损是关键。止损是投资者最早接触和学习的技能之一，它能够保护投资者的本金，使其能够继续参与市场。
趋势阶段
在掌握了止损技巧后，投资者通过一段时间的操作，可能会发现本金仍在减少，只是速度有所减缓。进一步分析交易记录，他们会发现很多交易的方向与市场大趋势不符，导致最终以止损平仓告终，资金曲线呈现连续的小幅度下降。
仓位阶段
当投资者能够做到既止损又顺势操作后，交易表现有所改善，逐渐实现盈利。然而，随着快速致富的欲望增强，投资者可能会加大仓位，最终导致市场未能给予止损机会，资金出现大幅回撤甚至重大亏损，资金曲线偶尔出现陡峭的下降。
这类似于健康的人遭遇意外，交易中的意外总是突如其来。投资者需要认识到交易生涯中偶然性的重大负面影响，明白期望“一夜暴富”往往会导致突然的失败。为了防止这种意外，投资者应避免重仓操作，否则一旦出现特殊情况将没有回旋的余地。投资者应轻仓交易，不急于求成。
时机阶段
掌握了截断亏损让利润奔跑的技巧后，但在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟较慢。因此，投资者可能会希望时刻参与交易，希望时刻有大行情。然而，经过一段时间的操作后，他们会发现资金曲线虽无大幅回撤，但增长缓慢。分析交易记录后，他们会发现在行情振荡期频繁操作，由于缺乏趋势，交易成本增加而收益有限。
因此，投资者意识到不必时刻参与市场，适时休息可能带来更好的效果。他们明白了在一年中抓住几次有限的行情即可，无需频繁交易。
系统阶段
如果前四阶段已经通过，那么导致投资者快速亏损、缓慢亏损或突然死亡的主要障碍已经理清。尽管如此，投资者仍会时不时地犯上述错误，如止损不坚决、放宽止损额度、试图抄底、重仓操作或过度交易。他们似乎永远无法完全杜绝这些错误。
因此，投资者必须将交易理念转化为具体的操作规则，形成可遵守的纪律。经过艰苦的尝试，投资者最终构建了自己的交易系统，并意识到一个完善的交易系统必须包括初始资金、入场、止损、止盈和加减仓等要素，所有环节必须同时打通。
自信阶段
交易系统构建成功后，历史数据测试结果理想，投资者以为可以轻松赚钱。然而，在严格按照信号操作后，他们可能会遇到连续多笔亏损，甚至怀疑自己的系统存在缺陷。
具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人可能会陷入系统的不断修正中。遗憾的是，这个问题并非仅靠努力就能解决。投资者可能需要很长时间才能明白，连续亏损不过是坏的游程在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。
重复阶段
经过磨练，投资者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作后，他们发现前人已经讲述了交易的奥秘，但只有亲身经历才能理解其中的真义。这个阶段，投资者已经可以稳定盈利，但他们心中始终存有一个问题：成功是否还有其他捷径可走？换句话说，虽然他们有了自己的交易系统，但别人的交易系统会不会更好？于是，他们又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中，结果往往不尽如人意。
其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，投资者才会形成自己的交易理念，而系统就是要将这个可行的理念具体化。从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，投资者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。
自在阶段
通过上述修炼，投资者防止每个错误的方法都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则。这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当且没有很大的回撤，投资者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。此时投资者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去，赚钱是必然的。这时候，投资者定力仍然不足，容易受到外界信息的干扰，比如自己仰慕的高手的建议、有关庄家主力的报道、似是而非的基本面信息等，投资者还会因轻信而犯错吃亏。
这一阶段投资者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，投资者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时投资者回顾自己的交易记录会发现，原来一年之中单子虽不多做，但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由、心神自在的境界。