期货交易的成功秘诀可以概括为一个核心原则:赢大亏小。
最简便、最明了、最实用、最可靠的策略就是及时止损并让盈利持续增长。
所谓及时止损,是指在亏损达到一定程度时果断斩仓。而让盈利持续,则是愿意承受一定的回调以获得更大的趋势利润。
在盈利时尽可能多赚,充分把握机会;在亏损时尽量减少损失,严格执行止损,确保总体利润能够覆盖亏损并留有余地。
为何许多投资者最终处于亏损状态?
因为他们的做法与赢大亏小的原则相悖,反而变成了小赢大亏。
例如,他们在盈利时稍有收获便急于离场,而在亏损时却不愿止损,甚至还会加仓,错上加错。
最终,他们可能在十次交易中辛苦赚得的利润,一次失误就全部赔光,这样的操作怎么可能实现盈利?
我们已经明白了这个道理,那么如何实际操作呢?
由于每个人的资金状况、风险承受能力和交易策略都不尽相同,因此没有一成不变的方法,只能寻找适合自己的策略。
这里提供三种赢大亏小的盈利模式供大家参考学习。
- 高胜率低盈亏比模式
依靠高胜率获利,盈利次数多于亏损次数。
这种模式适合主观交易者和小资金的快速增长,如日内交易或高频交易。
- 低胜率高盈亏比模式
依靠高盈亏比获利,盈利的金额大于亏损的金额。
这种模式适合追求稳定收益的大资金以及多品种、多策略、多周期的对冲交易。
例如,海龟交易法就是依靠一波大的单边行情来弥补之前的试单亏损,并从中获得利润。
- 大周期趋势交易
依靠仓位管理获利,在盈利时重仓,在亏损时轻仓。
这种模式适合趋势交易中的中途加仓策略。
大周期趋势交易机会较少,通常在趋势形成后通过加仓来实现资金的快速增长。
你可能会问:为什么我明白赢大亏小的理念,却做不到呢?
因为你可能觉得这个理念太空泛,不信任它,没有形成指导自己操作的意识。
因此,你在迷茫中交易,原地打转,因为你没有明确的方向,只是模糊地认为需要执行和控制心态。
没有方向,你执行什么呢?
不知道往哪里走,你如何控制心态?
只有有了明确的方向,才能制定规则,控制心态。
当你将赢大亏小的理念内化为自己的一部分时,你就会从胜率、盈亏比、仓位管理等方面寻找方法来控制风险,放大收益。
你会迫使自己学习,每次操作都会本能地寻找多赚的方法,在亏损时寻找减少损失的策略。
逐渐地,你会总结出适合自己的一套方法,并强迫自己执行,直到它成为一种习惯,直到不再需要强迫,一切都变得自然。
交易的真谛:生存至上,大赚小赔!这就像武术中的内功心法,掌握了这个心法,虽不能保证你一定能赚大钱,但可以确保你走在正确的道路上!