在传统智慧中,期货交易的成功依赖于哪三个关键要素?这通常被概括为三个核心方面:技术、管理和心态。

首先,最基础的是交易技术,这是你在市场中立足的根本能力。

其次,一旦拥有了这种能力,紧随其后的就是风险管理。由于交易本质上是概率游戏,无论盈利能力多强,总会遇到失败的交易。

最后,如果前两个问题都得到了解决,那么第三个问题就是知行合一。即使拥有了交易技术和风险管理能力,如果在交易过程中因为心理因素而未能执行,同样会导致问题。知行合一的问题,归根结底是心态问题。

在国外的交易著作中,如《金融王国的自由之路》和《走进我的交易室》,都强调了技术、策略和心态的重要性。《金融王国的自由之路》中,风险投资和交易策略占了相当篇幅,但最重要的是心态和心理修养,以及人性的修炼。期货交易不仅是一门盈利的艺术,也是一门控制亏损的艺术。对于期货交易者来说,风险控制既困难又至关重要。

从我个人的交易经验来看,一年中赚大钱的时刻印象深刻。但更深刻的是,本应亏损时能够及时控制并转危为安。期货交易就是这样,你在本应亏损的时候没有亏损,那么整体来看还是比较乐观的。

所谓心态问题,不仅仅是了解交易策略,而是了解和超越自我的问题。无论是具体的一次交易,还是投资者的人生命运,最终都取决于人性和心态。这是传统理论对成功交易者的普遍认识。

期货行业被认为是个人英雄主义的行业。我的团队持开放态度,欢迎全国各地的朋友来交流。有些人将优秀的交易技术视为商业秘密,不愿与人分享。我认为这并无太大必要。传统交易智慧的总结往往是个体性的。这种总结的目的是个人下定决心,按照这种方法操作,发挥优势,避免劣势,为自己所用,而非他人。因此,成功的交易方法总结千差万别。

第一层面是交易技术。有了盈利模式后,进入第二层面,风险控制。在交易技术上找到相对有胜算的点,然后是风险控制,最后才是书面总结。

因此,期货行业的总结具有很大的个体性。有些人总结日内交易的特征规律,这只是我们团队的一些经验。也有人说趋势交易最重要。这种个体性的总结,最终、达到顶峰的是个体的修炼。国内期货交易者无论过程如何,最终都是个人的修炼。

孔子在70岁时说“从心所欲,不逾矩”。从市场角度看,要打败我,还是比较困难的。如果我曾经辉煌过,失败了,又辉煌又失败,那还是自己的问题,自己被自己打败了。所以说,如果在期货市场要长期、稳定地生存下去,赚到大钱,还是要靠扎实的内在修养。

关于修炼,我所理解的达到最高境界的是杰西·利弗莫尔,《股票做手回忆录》的作者,他是上世纪20年代美国最伟大的交易员。

他个人对市场的认识,无论是从个人天性还是市场交易策略的完善,我觉得到现在也没有多少人超越他。作为个体交易员、操盘手而言,利弗莫尔对市场交易的理解已经到了登峰造极的境界。也没有什么人完整地超越过他。

这个人四起四落,在20年代赚了不少钱。但是,为什么这个在20年代赚了那么多钱的人,最终是在贫困中自杀的?我感觉,作为一名个人交易员,要在市场中理性认识长期生存的话,还是要靠知行合一。人性的修炼、修养永远都是没有止尽的。人的本质上永远都有非理性的一面。尽管利弗莫尔曾经总结了很多经验教训,也完善了交易策略。但是,在后面的交易中,他肯定自己也违反了这些规定。

作为一名交易员,我想有个方向是:借助系统科学,靠分解优秀交易员的投资心理行为科学,打造以优秀交易员为核心的交易团队,达到长期稳定盈利的目的。

一个优秀的期货交易员,就是了解自我、超越自我的过程。了解自我,其实是个审判的过程。在投资市场,你要了解自我,必须要花很大的代价、学费。而且交了很多学费后,也未必保证就了解市场。这其中的因素非常多,涉及的学问也非常多。

我们做交易,把很大精力放在市场价格波动、市场规律的研究、对交易策略的完善等等。但是,我不可能同时是心理学家、统计学家、管理学家。如果一个人能通过跨行业的知识学习,达到自我修炼,对一个交易员来说,也是件比较靠谱的事情。

我们的期货交易员,个人间的相互交流非常非常重要。比如像刘翔,真正比赛,是他自己在冲锋陷阵。但是刘翔的背后,有很多统计学家、心理学家、生理学家等等指导、调整,对他提建议。一种建立在科学化管理的运动员训练,可能更有利于刘翔的成绩。包括姚明也有这样的因素。

我原来的想法是,以我为核心打造一个团队,以我的流派找很多助手。但是,这些助手对我的理解还是有限的。后来我就想,到外面去聘用。在我们团队以外建立一个顾问。当然,这个顾问也比较贵。3个月,一个顾问要100万。但是我用了下后,感觉价值功能比较大。顾问来了,我发现不太一样。

假如某一天我的交易失败了,往往是情绪的波动造成,非理性的因素,而不是说市场交易策略的问题。在反思过程中,承认是自己修炼没到家,明天可以做的更好。前几年我在建立交易室的时候,我还想在另外弄一个房间,做一个类似张三丰练功的房间。如果交易不理性,就到那里修炼一下。

后来交易顾问来了之后,给我感受最深的是,他们把交易员看做一个“人”来看待。人是有情绪的,人是有非理性的时候。当然,感性的时候,你有你优势,你有你厉害的地方。后来,我发现交易过程中,周四周五和周一周二的交易,也是有差异。

一个月连续盈利之后,体力也会下降。包括智力也有差距,有时候反应非常灵敏,有时候反应就很迟钝。这些东西,交易员自己去反思的话,很难去挖掘认识,很难有比较透彻的了解。

顾问给我带来很多新的东西、理念。把我这个纯粹的市场中每天打滚的交易员新的知识体系。包括传统心理学、经济学知识方面的知识。在一些期货书中也能看到,但是做为专家,他们就提出来:他们在看了我很多交易后,就明显发现,我的认识偏差。

沉淀成本是第一位。如果我自己做一个交易,亏了以后一般不是方法的问题。所以亏了以后,我就不服,我就反复做。

反复做的结果就是如果一亏损就骑虎难下,下不来了,必须要在这个交易上扳回来。这样一来,就是亏损越大的品种越难放弃。面对这种沉淀成本,顾问就给我提出了相应的解决方法。当我的交易中出现了这样的问题,他们就提出3个方法手段来解决。包括风险厌恶,还有个诱饵效应。这个诱饵效应,我是第一次听到。后来我发现非常有效果。

他们分析我的交易质量最好的品种,如果同时交易4个到5个是上限,超过5个以后,交易质量明显下降。第6个交易本身就有问题,前面5个有时候都会受影响。第6个,其实是个诱饵。第6个交易品种,其实是打乱了你原来更核心的交易质量。了解了这些以后,明显就能控制了交易数量。

另外,包括情绪放大。假如一天交易分为3节。第一节早盘9点到10点;第二节10点到11点半;下午为第三节。我就发现第二小节,10点以后,我明显就是进攻性比较强。第一小时理性分析成分比较多;在第一小时市场给你无数信息刺激,对了错了,赚了亏了,导致第二小时情绪化了。

所以,利用经济学、心理学的原理,了解操盘手的现状,他们提供了一些解决的手段和方法。生理学和我们的交易,也很有关系。交易员在开盘前和开盘后,都发生很大的变化。

原来我们也了解这个,但是有个朋友告诉我,这是个生理学现象。在开盘前,交易员很理性。但是在开盘后,在一些信息的刺激下,就刺激交易员做出某些行为。

另外,还有个统计学问题。统计学我们大家都没学过。但是,怎么用科学的统计方法以及怎样做出有效的结论,这个统计学家和我自身去统计,差距很大很大。后来他统计后,发现我们的团队交易有很多的特征。

交易团队中,盈亏关联性很大。就是你盈利的时候,做什么都盈利,亏钱的时候,做什么都亏钱。包括单个交易日盈利超过5%,往往有个龙头品种。这种现象,往往有品种上线,如果超过4、5个,交易质量就会下降,他们都给了我们很多有针对性的建议。交易数量要控制。还有市场的准确性。通过控制你的活跃性,保证你的准确性。另外,还有些管理学的市场原理。包括团队的合作,也要讲科学。从我的助手角度,既要做基金风险的管理,又要做交易流程的动态管理,也有做市场规律发现的管理,等等。

我想作为一名期货交易员,从个人角度来说,要提高交易,长期、稳定的盈利能力,而不是短期的赚钱,要避免大起大落。我觉得要打开心境,要多从其他行业获取知识,那会有比较大的帮助。这是我的个人探索,权当抛砖引玉。

作者 admin

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