期货交易的精髓在于概率思维。简而言之,就是积极参与那些可能性较高的交易机会,同时尽力规避那些可能性较低的事件。每位交易者在建仓时都认为自己的决策与市场发展趋势高度一致。缺乏这种概率思维的交易者通常会有两个显著的特征:仓位过重和不设止损,因为他们没有充分考虑那些小概率事件。因此,无论一个交易者在期货市场上曾经赚取了多少利润,只要他缺乏概率思维,市场总有可能在一次黑天鹅事件中让他一败涂地,再无翻身之日。

如果我们认识到在交易中需要持续保持概率思维,那么接下来的问题是:如何识别高概率事件以及如何防范低概率事件。在寻找高概率事件时,一些交易者依赖技术分析,一些依赖基本面分析,还有一些则结合两者。长期以来,这两大阵营往往互相排斥,相互攻击。但实际上,没有任何一种方法是绝对好或坏的,任何一方的判断也不可能100%准确,它们都只是一个概率问题。在防范低概率事件时,大多数交易者都会考虑资金管理,但更重要的是自我管理,因为许多主观交易者的一致性较差。

参与高概率事件实际上包括两个步骤:首先,我们需要识别哪些是高概率事件;其次,确定何时参与这些高概率事件。本质上,前者考验交易者选择交易品种的能力,后者考验交易者选择交易时机的能力。众所周知,期货品种具有同时上涨和下跌的特性。在这种情况下,为什么在价格上涨时,我们有时会选择增加铁矿石的产量而不是螺纹钢?这是因为,根据基本面分析,我们认为铁矿石比螺纹钢有更大的升值空间。既然我们根据基本面分析判断商品后期会上涨,为什么不选择入市呢?这是因为基本面分析的作用在于选择品种和判断方向,而入市时机的选择需要技术分析提供明确的信号。

许多交易者混淆了基本面分析和技术分析的角色,导致操作混乱。事实上,基本面分析的主要作用是品种选择和方向判断,而技术分析的主要作用是选择进出时机。许多技术分析师不认同基本面分析师。一些人认为基本面分析是事后诸葛亮,而另一些人认为散户投资者无法真正理解基本面。事实上,基本面分析是通过演绎法来判断市场趋势,而技术分析是通过归纳法来判断市场趋势。前者基于严格的逻辑推理,而后者基于历史会重演的假设。然而,交易不是一门科学,所以基本面分析并不总是有效。同时,历史不会简单地重演,所以技术分析也同样并不总是有效。因此,两种分析方法的判断结果都只是一个概率。

聪明的交易者总是保持概率思维。他们通过基本面分析发现高概率事件,并利用技术分析提供的明确信号参与这些事件。同时,为了防止黑天鹅事件,他们知道如何进行资金管理。为了表示对概率思维的尊重,当他们发现认为是高概率事件时,他们不会急于入市,而是耐心等待,等待技术分析给出强有力的入市信号。

为什么很多人对低概率事件着迷?

买彩票就是赌自己会中奖,买保险就是赌自己会遇到不幸。这是两个罕见的事件,但人们对此非常热衷。这揭示了一种特殊现象,即人类倾向于强调低概率事件。什么是低概率事件?就是几乎不可能发生的事件。例如,天上掉馅饼,这是一个低概率事件。掉馅饼固然好,但如果掉下来的是陷阱呢?当然,它也是一个低概率事件。面对利润的低概率,大多数人都是风险爱好者。面对低概率的损失,大多数人都是风险厌恶者。

简而言之,在期货交易中,我们不应该迷恋低概率事件。我们应该严格遵守交易规则,“坚持正确的,纠正错误的”,成为理性的期货投资者。

作者 admin

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