交易大师张军:千万本金半年盈利过亿的期货传奇
个人投资者张军在2015年上半年以超过1000万的本金,在期货市场实现了超过1亿的盈利。作为“蓝海密剑”竞赛中“安宁”账户的持有者,他有望成为连续七年“蓝海密剑”大赛的首位“元帅”。以下是张军分享的期货交易心得:
我从事交易已十余年,见证了许多,经历了许多,尤其是身边人因期货交易而发生的人生巨变。在期货行业坚持下来并不容易,会经历许多挑战,对人性和心灵的影响深远。今年在东航期货的收益可能较高,以下是我的一些交易体会,我始终贯彻自己的交易理念。
精选明星品种,把握高胜算机会
每年我都会追随趋势,偏好交易明星品种。在期货市场上,每年至少会出现一个明星品种,若能抓住并做好,收益将非常可观。明星品种通常是大趋势品种,在这些品种中交易,胜算概率极大。
以今年的股指为例,从去年7月到今年6月的行情,是一个典型的明星品种,其上涨和下跌都非常流畅,我今年的大部分收益即来源于股指期货。如果我能屏蔽其他品种,专注于此,收益可能会更高,因为其他品种的收益并不稳定,唯独股指期货收益巨大,其走势单一,对趋势投资者来说易于把握。我通常做中长线,一旦进入市场,若方向正确,便会持有。
独立思考,交流仅供参考
我们必须具备独立思考的能力,这一点至关重要。今天一整天的交流中,许多基本面问题被提出,这些对我有影响吗?有,但只是耳边风。最终,我们还是要回到图表上,看图说话。图表反映了一切,是多空力量决战的结果。基本面如何,未来怎样,我们无法预测,只能估计。即使行情看跌,许多品种在下跌途中可能会有强劲反弹,如果我们在反弹途中做空,而反弹非常强劲,可能等不到反弹结束,我们就无法获得下跌空间的利润。
以马法凯总经理提到的铁矿石为例,我近期唯一做多的就是9月铁矿石。为什么?我观察到前几个月,临近交割一个月时,铁矿石都会上涨,大家可以查看图形。9月在下跌后突然收大阳线,我认为这是个机会,可能会延续7、8月现货交割的走势,所以我在9月坚定做多。尽管我对铁矿石的整体趋势看空,但在9月我选择做多,因为交割月不长,我们能交易的时间大约20个交易日,胜算很大。我们交易是为了赚取差价,而非真正关心趋势,能赚到差价就是最大的成就。
长线持有,与市场保持适当距离
第三,单子要长线持有。说易行难,这需要我们的历练。大家可以看到,真正赚钱的都是中长线持有者,短线高频交易也有赚钱的高手,但他们最终的结果是,钱赚了,身体垮了。因此,我不推荐高频交易,虽然我在这方面没有能力。
选择与个人风格匹配的品种
第四,选择与个人风格和性格相匹配的品种。每个品种都有其个性,就像运动员,有的擅长长跑,有的擅长游泳,如果让游泳运动员去跑长跑,肯定不行。所以,期货交易要找到适合自己的品种。比如,有人可能适合温顺的豆粕,有人可能适合波动大的糖,有人适合塑料等波动大的品种。因此,期货交易要选择适合自己风格和性格的品种。
这次我做股指,感觉与品种的内在特性比较吻合,所以在持有股指时,我比较坚决。股指有时波动也很大,100点、200点,特别是上证500指数,300点、400点都会出现,但我感觉到,我与它的内在特性能够相互契合,无论它如何波动,对我的影响都不大。
与市场保持适当距离
最后,做期货并不容易,它对人性的要求很高。做这行,我们必须回归生活,不要让期货过多影响我们的生活。现在我做期货养成了一个习惯,就是出去旅游。但这不影响我的工作,因为我们做期货,实际上是时间自由、空间自由、资金自由。你可以带着电脑在世界各地旅游。这次股指下跌时,我实际上是在东欧旅游。当时我持有10000多手空头,包括股指、铁矿石和螺纹钢等,但这并没有影响我的旅游。因为在旅游中,我可以观察盘面的变化。我做期货是这样的,我喜欢在开盘、收盘时注意它的变化,过程中一般不太会关注。如果有机会,我也不太会关注。
我跟同行交流时,总是说我们做期货,要若即若离,如果盯得太紧,心理压力往往很大,即使你方向正确,最后也可能赚不到钱。所以这一点,我认为自己把握得还是很好的。跟市场保持适当距离,我该出去旅游时,就出去旅游,该出去喝茶时,就出去喝茶。
现在很多夜盘都出来了,我有头寸时,有时也不在盘面上,可能在外面,在喝茶,在吃饭,所以从这方面,我感受到,你跟市场保持一定的距离,市场给你的机会往往更大。如果你跟市场太贴近,你往往是有机会在你手上,也会跑掉。