期货交易的连续亏损,可能并非仅由技术层面引起,心理因素往往是关键所在。
- 害怕止损和亏损。这通常源于交易者对失败的恐惧,不愿接受亏损。这类交易者往往自尊心较强。
- 提前结束仓位。一旦清仓,焦虑感随之消失,他们害怕市场反转,需要迅速获得心理安慰。
- 单方面期望。交易者不愿控制交易,也不想承担责任。他们缺乏接受现实的意愿。
- 亏损后感到愤怒,感觉被市场欺骗。成功时过于自满,或要求市场证明自己正确,这些心态都可能导致亏损。
- 使用自己无法承受亏损的资金或借款进行交易。将单笔交易视作最后的救命稻草。渴望成功或害怕错失机会的交易者容易陷入此陷阱,不遵守规则和贪婪的交易者也会如此。
- 冲动交易。这类交易者易激动、易上瘾、好赌,常凭直觉交易,无交易时感到不安,对交易有强烈痴迷。
- 赚钱后过度兴奋。交易者变得自满,误以为自己能够控制市场。
- 不遵循自己的交易系统。交易者不信任自己的系统,或未进行充分测试,可能因为系统不符合个性,或寻求交易的刺激,或认为自己找不到成功的系统。
- 过度预测交易结果。害怕亏损和犯错导致交易者束手无策。完美主义者常陷入困境,他们期望确定的结果,但交易中不存在确定性。他们不接受亏损是交易的一部分,不了解结果的不确定性,不接受交易的风险。
- 交易规模不当。交易者总幻想这笔交易能盈利,忽视了风险和资金管理的重要性。可能是不愿为风险负责,或过于懒惰,不愿计算合适的交易规模。
- 过度交易。交易者试图征服市场,可能是出于贪婪,亏损后想报复市场。
- 非交易日的焦躁不安。受愤怒、恐惧和贪婪等情绪的影响,交易者情绪波动大,过分关注交易结果而非过程和技术。他们过于关注金钱,期望过高而不现实。
- 不区分交易品种。任何品种都想操作,害怕错过任何信号。
交易的不足和情绪化交易的直接原因通常是缺乏纪律。
一般交易者很难遵循严格明确的交易纪律,但这并不意味着他们不能建立自己的纪律和标准。
重要的是,即使最完善的交易系统也会有亏损的时候,每笔交易无论盈亏,都应认真评估,总结经验教训。解决情绪化交易的方法是将心理因素从交易纪律中排除。
创建自己的交易系统后,机械地严格执行,最终可以保证盈利多于亏损。但多年的经验表明,亏损者大多是因为重仓或被套交易和扛单,而非止损的直接结果!
冲动是常见的交易陷阱,实际操作时,交易者可能意识到风险过大,需要更多的交易提示,如更清晰的转折点、更明确的趋势。但一旦冲动,这些都可能被抛诸脑后。例如,试图在底部买入时,过度冲动可能导致过早介入,失去主动权。
因此,交易过程中必须保持耐心,记住机会总会再来。耐心才能保存实力,要耐心等待进一步的信号提示。如果错过了进场点,应该总结错过的原因,而不是盲目追涨杀跌。
交易者必须正确理解一定程度的亏损对交易的必要性,总结过去的交易经历,判断建仓的市场行情走向及幅度等。换句话说,期货机会是在不断的试错中寻找的,所以要允许自己犯错。
如果能将心理因素和交易逻辑区分得很清楚,那么期货交易过程中至少已经成功了一半。
如果将期货交易视为赌博,操作就会变得盲目,对输赢过于在意,通常将盈亏归咎于运气。如果将交易视为学习,那么关注的将是进出的一致性,对交易系统的完善,最终是自我超越。期货交易就像高速公路驾驶,必须非常谨慎,路况复杂时要减速,感到疲劳或困惑时,应该停下来休息,整理好心情再继续,这样操作才会更顺利。
为了避免期货交易的亏损,交易者需要制定合理的投资策略,充分了解市场风险,掌握杠杆比例,利用历史账单和数据分析,制定有效的风险管理计划。同时,交易者还需要保持良好的交易心态,减少亏损带来的负面影响。
追求长期盈利,必须按规则交易。
成功的交易者总是遵守纪律和原则!遵守纪律和原则最重要也最难!遵守纪律和原则重于一切!纪律和原则是交易获利的保证,可以在保护账户安全的同时使资金持续增长,因为亏损的最大根源就是不遵守纪律。交易者应该总结自己的交易经历,看看是否如此。可能早已知道这些,但交易亏损是否更加严重了呢!
交易的最高境界是无我,无欲、无喜、无忧、无恐惧。这就是交易多年依然亏损的原因!
交易最终是人性的较量。
人性不可避免地存在缺点,这些缺点隐蔽而致命。因此,只有清楚地认识到交易中的问题所在,什么问题出现最多,对交易成绩影响最大,才能真正走上稳定盈利的道路。可能早已知道自己交易中的弱点,但是否已经开始稳定盈利了呢?
成功交易者的习性:持简近道,大道至简!
最高层次的投资原则是发现和定义你自己的原则。
只有将“知”与“行”很好地统一起来,才能达到稳定盈利的境界。