我的投资之旅

我是一名投资者,一个专注于手动交易的投资者。在我即将步入四十岁的年纪,我意识到我的青春似乎在不经意间悄然流逝。回顾过去十几年的旅程,它就像是一条被炽热石灰覆盖的道路,每一步都充满了挑战。

2007年,我加入了一家股票投资公司,但不到一年就遭遇了2008年的金融危机。公司在短短几个月内宣布破产。离职时,听说一位同事将转战期货市场,那里利润丰厚。带着尝试的心态,我也加入了一家期货公司,起初是业务员,后来转到了风险控制岗位,负责监控交易员们的操作。正是在这段时间里,我真正开始接触并尝试模拟交易,内心逐渐萌生了以交易为职业的想法。

2009年春节,我辞去了工作,购买了一台二手笔记本电脑,在上海租了一个地下室,借助朋友的网络,开始了我的全职交易生涯。为了维持生计,我还兼职了一份工作。这样的日子持续了两年,虽然没有赚到钱,还亏损了所有打工的积蓄,但我学到了很多,也结识了不少同行,逐渐融入了这个圈子。

2010年,随着股指期货的推出,上海的交易者开始组建股指交易团队。通过朋友的推荐,我加入了一个团队学习。我们住在浦东的一个小区,离期货交易所仅一步之遥。那里住的都是交易界的精英。最难忘的是隔壁小区的橡胶交易大师付晓军,他后来因市场波动而选择了自杀。

交易就像是烹饪

关于交易的具体操作,我们实行的是半军事化管理,生活和工作都在同一个空间。初选阶段,我们练习指法和听力,只有通过初选的人才能留下。我们使用百乐财务小键盘练习指法,目标是每分钟200次按键,准确率要达到99%。

听力测试包括一段数字,这些数字被放入Excel表格中,分为买卖、开仓、手数、价格四个列表。我们用数字标记,1代表买入,2代表卖出,1代表开仓,2代表平仓,价格是股指期货的报价,总共7位数字,还有手数,都是数字。一开始我感到困惑,但最终还是通过了初选。接下来是模拟交易阶段,我们的方法与众不同,我们称之为“接刀子”。不创新高不做空,不创新低不做多。

我们专注于支撑和阻力位,这些地方往往能带来丰厚的回报。这种策略也为我后来的大幅亏损埋下了伏笔。与传统交易员不同,我们不关注K线图,也不分析均线、MACD等指标,我们只关注盘口,特别是异常的大单。只要某个时间段成交量激增,我们就开始忙碌起来。我们的导师告诉我们,交易就像炒菜一样,要随时准备行动。这样的生活持续了两三年,虽然赚了一些钱,但远未达到财富自由,只能说是一个普通的交易者。直到2015年,交易给我的生活带来了第一次重大变化。

股指交易的教训

2015年春节后,我回到上海,继续在之前的团队交易股指。没想到在短短两个月内,我赚了几十万。市场波动加剧,指数继续上涨,我突然意识到,改变自己一生的机会可能来了。

五月份,我离开了团队,在上海中期租了一个位置,开始独立交易。市场波动巨大,一天数百次交易,手续费高达数万元,利润也差不多。到了五月底,我的账户余额已经超过一百万。然而,我的风暴也即将来临。

5月28日中午,我像往常一样查看大盘指数和股票,发现上证50的所有股票都出现了长上引线,但大盘指数并没有大幅下跌。我的直觉告诉我,下午大盘可能会见顶。因为我经历过2008年的股灾,我知道大盘见顶的威力,所以我告诉自己,下午一定要做空,并且把我的观点告诉了两个朋友。

下午开盘后,市场大跌,股指在一分钟内下跌了几十点。我不断地逢高做空,连续出手,到收盘时,账户权益增加了二十多万,当天我非常高兴,对自己的判断非常满意。股指全天下跌6.49%,下跌了343点。

可能是前一天的收益让我过于自信,第二天我继续逢高做空,当天又赚了十多万,手续费高达九万。这种盈利后的自信让我胆子变大了。

6月1日,第三天,我继续看空市场。从早盘开始就一直做空,越高越是做空,没想到大盘一直上涨,当天我坚信会跌下去,基本满仓操作。一把下去基本上都是一二十个点的盈亏,一跳是三百块,十个点就是3000,10多手If基本是三万多的波动。很快,上午就出现了巨大的亏损。

整个上午,手续费加亏损一共是十九万多。当时想着亏的是前两天赚的钱,并且内心告诉自己今天一定收阴,所以下午继续做空。结果下午一直拉到收盘结束,当日大涨7.44%,全天上涨363.6点,一下午下来账户又亏掉二十多万,当天整个人都感觉不好了,回到家里拿凉水冲着头,脑子想的是冷静。

其实内心还是觉得自己没有判断错,并且认为这么大的行情,自己很快能赚回来。但是市场不会按照你的意愿走,大概过了三天,真正的收割日到来了。6月4日这天,我继续做空,上午也还是按照自己的预期在下跌,但是上午没怎么赚到钱,因为市场波动剧烈,总感觉抢不到单子。

中午吃过饭,像往常一样去交易室,路上碰到一只流浪猫,我还逗了一下它,但我刚刚离开,这只猫就被车子压死了。内心不由的一惊,但是没考虑那么多,马上选择了离开。下午开盘,市场还在继续下跌,我继续向下炒,大概一点半的时候,好像某种魔力告诉自己,今天可能会跌停,这个位置就是到了大跌开始的起点。

我也是没有犹豫,直接满仓全部打了进去,准备拿上一把。由于短线的原因,有了利润还是跑了。1点05分,市场开始反抽,我认为反弹就是放空最好的机会。大概1点10分左右,我在IF4938这个位置,满仓空了进去,进去的一瞬间,我就亏了5000多,这次我没有止损,而是等了一下,没想到就是这一等,让我陷入了万丈深渊。

账户的权益在不停地下降,自己的手就是平不掉,好像有只手拉着你,不让你去平他,直到收盘,我亏了300多点,整个账户只剩下不到20万的权益。也就是说我几个月赚的钱,基本在一天亏光了。这天过后,我接下来几个月都没在炒股指。虽然后面一路大跌,但与我已经无关了。

资金管理的重要性

调整了几个月,我继续一手股指炒天涯,但由于政策原因,股指的成交量急剧萎缩,这个品种已经不适合炒单,股指的时代过去了。

2016年春节,我离开了上海,回到了成都。因为孩子的原因,家里得买套房子。这时候身上也就20多万,还好成都房价不贵,首付加装修一共30万左右就搞定了。买了房子后,身上一分钱没有,做交易的钱都没了。

后面找了份投资的工作,主要做商品,商品完全没有股指的那种激情。于是,我把大量的时间用在了学习上。我去买了很多书籍,后来看了一本书,叫《通向财务自由之路》。这本书可以说颠覆了我整个交易体系。书里面最亮的一点是R的讲解,告诉我们如何去把控风险。通过这本书我发现炒单也是有技巧的,顺势炒单,顺势加仓在商品上好像表现的非常好。就这样慢慢的形成了自己的交易风格。

无论那种模式交易,都应该考虑资金管理。炒单也一样,我改变了以往的手法,慢慢变成试仓,砍仓,再试仓,加仓的手法。这种交易方式让我觉得很舒适,虽然慢点,但是吃一口饭还是有的。

这里我要重点提一下,无论那种交易模式,如果一笔能把你打死的,都不是好的交易方式。我们99%的人都是小赚大亏类型,包括我自己。假如你亏了10次,然后通过一笔就能赚回来,那么这就是最好的交易方式。当然有个前提:你还活在市场上。所以管住自己的仓位,把控好自己的风险是非常重要的。否则,当真正的行情来临的时候,你已经是局外人,跟你也就没什么关系了。

再次崛起

2018年的时候,大商所出了一个新品种苹果,这个品种的波动性很不错,我用新的手法慢慢试着这个品种,结果发现这个品种很适合自己的交易逻辑。大概5月份的时候,我再次辞掉了工作。去重庆找了一家期货公司,加了杠杆,搞了一个稍微大的账户。大概半年时间左右,我将本金翻了几十倍(因为加了杠杆)。当然,期货公司也在我身上赚了不少钱,因为我的成交额比其他交易员的总额还要多。

关于这次盈利的过程,我不想去过多描述。我更希望在路上的朋友,看到我是怎么亏损的。因为只有知道自己亏在哪里的人,亏多少的人才会走得更久。

如果你还想在市场上走下去,请你记住,管好你的仓位。

如果你还想在市场斗争,麻烦你不要和市场做敌人。

如果你想以交易为生,那么你得敬畏市场。

作者 admin

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