在交易的一天中,你或许经历过这样的起伏:早晨市场给你送来了一份丰厚的回报,几乎等同于一个月的薪水;然而午后,市场逆转,你遭遇了两次打击,尽管损失不大;到了夜晚,市场开盘后价格的跳空让你的隔夜持仓由盈转亏,甚至面临追加保证金的压力。这样的过山车体验,你是否曾感同身受?
早晨的盈利无疑是对你盈利能力的肯定,而下午的小额亏损也尚在可接受范围内。那么,问题究竟出在哪里?经过深思熟虑,你总结出了一条珍贵的交易心得:在期货市场中,避免隔夜持仓。
在追加保证金之后,你坚持短线交易,不断寻找短线交易的秘诀。通过网络,你了解到了小李飞刀李永强的故事,他的经历激励着你;你开始探索动量交易,学习陈扬的策略,同时也被郑州交易圈的传奇故事所吸引,比如一缕青烟和何俊的交易神话,让你萌生了前往郑州交易大厦学习的念头;公羽捷的短线复利策略更是让你惊叹不已。然而,面对频繁交易带来的高昂手续费,你开始质疑短线交易是否真的能够带来盈利。
网络上流传的一句话“盈亏同源”给了你新的启示:既然你能亏损,那么找到合适的方法就能转为盈利。于是,你开始整夜搜寻短线交易技巧,阅读期货交易冠军的故事。你关注了程智斌,尝试震荡手法;研究了孟德稳,分析成交量和持仓量;云南高校小伙的短线交易成功案例让你心驰神往;侯婷婷的视频让你关注交易细节;期货交易冠军王春禄的成交密集区交易技巧让你赞叹不已。
这些零散的知识时而有效,时而无效,你试图将它们系统化。在支付了学费并听完大师的课程后,你似乎有所领悟,但实际上并未带来太大帮助。于是,你开始怀疑短线交易,转而研究长线交易。斯坦利·克罗的书籍告诉你,保持简单,只在大周期趋势形成时进场。利弗莫尔提醒你,交易者应先观察市场趋势,市场总是按照自己的意愿行事。拉瑞·威廉斯虽然擅长短线,但也建议交易者持有盈利仓位以赚取更多利润。你从这些故事中坚信,长线交易才是正道,但最终在几次大额亏损后不得不割肉离场。于是,你得出结论:无论是长线还是短线,止损都是至关重要的。
如何设置止损?你不断探索,了解了固定周期止损、定额止损、条件单止损、黄金分割止损、支撑和压力位止损等多种方法。你在市场中寻找机会,但资金却在不断的止损中逐渐减少,让你感到迷茫。
长线还是短线?震荡还是趋势?将所有行情视为震荡,还是单边?依赖消息还是技术分析?使用均线还是布林带?研究成交量还是持仓量?为什么专业交易者需要多个屏幕?这些问题困扰着你。
关于屏幕的问题,这里有一个市场共振的原理。市场上的消息最初只有少数人知道,但随着消息传播,所有商品期货的价格都可能受到影响。如果你有三个屏幕,当三个品种的价格方向一致时,进场的胜率会提高。这就是交易的共振原理。
当许多品种的方向一致时,如果盘口活跃,胜率会更高吗?想象一下,作为一名商人,你会选择人多还是人少的商场?人多的商场更容易交易,自然是首选。
那么,什么时候盘口最活跃?答案是开盘和收盘前的30分钟。有的交易者只在这两个小时操作,但风险也很大,不容犹豫。
理解了“人多的地方有肉吃”的原理后,你对持仓量有了更深的认识,只做增仓行情。但增仓后市场大幅洗盘,你该如何操作?交易再次陷入困境。
经过深思熟虑,你开始对行情进行分类,研究增仓和减仓行情,关注场内场外资金的心理,逐渐成为一名期货交易心理学大师,关注交易的底层逻辑。你明白资金的进出会引起价格波动,不再纠结于增仓和减仓行情。
最后,当别人问你如何交易时,你的回答是:在高位尝试做空,在低位尝试做多。这是你的经历吗?