在期货市场中实现持续盈利,既可以说是一门深奥的艺术,也可以说是一种简单的纪律。只要你能够遵循一些基本原则,并且持之以恒,那么即使不轻易获得成功也是很难的。以下是几个关键点:

  1. 专注于周线和日线图表,忽略更短的时间框架(适用于中期交易)。
  2. 只关注均线、趋势线、颈线以及假性摆动回撤,其他技术指标可以不予理会。
  3. 控制总仓位不超过资金的50%,单个商品持仓不要超过30%。
  4. 在尝试建仓时如果判断错误立即止损,正确时则逐步加仓。

另外,宁愿保持原有的交易方向,避免频繁地进行小反弹操作而被套牢,尤其是在像大豆这样的市场。只在价格回撤至支持位时顺势进场,不必过分担心价位高低。

实际上,在期货市场找到有利的机会并不困难,真正的挑战在于如何充分利用这些机会。以下是一些可能导致无法守住有利头寸的原因:

  • 持仓过重,一旦出现波动就难以承受,不得不平仓离场;
  • 建仓位置不佳,刚入场便遇到反向移动被迫退出;
  • 缺乏明确的平仓规则,受情绪驱动频繁进出市场;
  • 对市场走向缺乏清晰的认识,盲目买卖。

我推荐使用300、150、75及30日四条均线作为参考。始终保持与30/75日均线同向交易,当价格贴近这些均线时考虑开仓;只有当趋势线或颈线被有效突破后才考虑平仓。同时,确保任何时候单一商品持仓不超过总资金的30%;仅在均线、趋势线和颈线三者均显示出明显转向信号后调整交易方向。此外,分批建立头寸,亏损时快速止损,盈利时逐渐增加仓位,并耐心持有直到趋势逆转为止。请记住,基本面分析和绝对价格水平不应成为你决策的主要依据。

一个重要的公式可以帮助理解:投资回报=成功率×平均仓位比例×盈亏比。这表明你需要选择高概率的成功策略(如跟随趋势并在回撤时买入)、在盈利时增加仓位而在亏损时减少仓位,并且保证每次赢利的幅度大于损失的幅度。

对于期货投资者来说,还需要遵守一些基本准则:

  • 避免冲动行为,除非有充分理由,否则不应随意买卖;
  • 不要因为市场的正常波动而恐慌卖出已经获利的仓位;
  • 一旦发现错误,必须迅速采取行动;
  • 别让新闻、价格水平或预测影响你的交易决定;
  • 忽略日线以下的所有时间周期;
  • 稳定于少数几种流动性高的产品上,避免涉足交易量低的品种。

最后,培养良好的心态至关重要,它不是一蹴而就可以得到的,而是需要通过不断的实践来磨炼。当你将正确的交易方法内化为个人习惯时,自然就会拥有稳定的心态。如果你还在讨论心态的重要性,那说明你还没有真正掌握它。

作者 admin

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