苏冰的期货交易系统结合了基本面和技术面分析,但他更侧重于技术面分析。他的交易理念可以概括为以下几个关键点:
1. 基本面与技术面相结合
- 基本面(20%):关注宏观经济数据、政策变化以及供需关系等因素,这些因素能够影响市场的长期趋势。
- 技术面(80%):主要依靠图表和技术指标来决定具体的买卖点位和时机。
2. 趋势跟随
- 识别趋势:通过K线图、均线等工具来判断当前市场的主趋势方向。
- 顺势而为:只在确认了市场趋势后进行交易,避免逆势操作。
3. 止损设置
- 严格止损:每笔交易前都预先设定好止损点位,以控制潜在的损失。
- 动态调整:随着市场的变化,适时调整止损点,保护已有的利润。
4. 指标共振与周期共振
- 指标共振:使用多个技术指标(如MACD、均线、成交量等),当它们指向同一方向时,认为信号更加可靠。
- 周期共振:不同时间框架上的趋势一致时,增加了交易的成功率。例如,在日线图和小时图上同时出现买入信号。
5. 风险管理
- 资金管理:合理分配每次交易的资金比例,一般不超过总资金的一定百分比(如2%)。
- 仓位控制:根据市场波动性和个人风险承受能力来确定合适的仓位大小。
6. 心理素质
- 纪律性:严格执行交易计划,不因情绪波动而改变决策。
- 耐心等待:只在最佳机会出现时进场,避免频繁交易。
7. 交易策略
- 开仓原则:
- 价格处于均线之上/之下,符合多头/空头趋势。
- MACD等指标在零轴附近形成金叉/死叉。
- 成交量放大,表明市场力量增强。
- 平仓原则:
- 达到预设的止盈目标。
- 出现明显的反转信号或趋势发生变化。
8. 日内清仓原则
- 每日结算:每天收盘前将所有亏损单全部平仓,仅保留盈利单,以此减少隔夜持仓的风险。
9. 实盘大赛经验
- 实盘检验:多次参与并获奖的实盘大赛经验,验证了其交易系统的有效性。
10. 学习与分享
- 持续学习:不断学习新的知识和技术,保持对市场的敏感度。
- 分享交流:通过社交媒体、训练营等形式与其他交易者分享经验和心得,共同进步。
苏冰的这套交易系统强调的是基于严谨的技术分析和良好的风险管理,同时也注重交易者的心理素质培养。对于希望系统化地提高自己期货交易水平的人来说,这种综合性的方法提供了一个很好的框架。不过,任何交易系统都需要经过实际市场的考验,并且需要交易者根据自己的具体情况做出适当调整。